004232 中欧价值发现混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6684(2024-09-20)
- 累计净值:2.6992
- 规模:6亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-01-12
- 管理人:中欧基金
- 基金经理:曹名长
- 持续:6.8年
- 标准差:1年13.94%,17.36%,16.84%
- 夏普:1年-0.07,-0.14,0.14
1月:-0.39% 3月:-13.34% 6月:-16.23%
1年:-22.25% 3年:-24.17% 5年:6.93% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.6992
2024-09-19 累计净值 2.713
2024-09-18 累计净值 2.6822
2024-09-13 累计净值 2.6747
2024-09-12 累计净值 2.6946
2024-09-11 累计净值 2.7065
2024-09-10 累计净值 2.7032
2024-09-09 累计净值 2.7008
2024-09-06 累计净值 2.7158
2024-09-05 累计净值 2.7487
2024-09-04 累计净值 2.7319
2024-09-03 累计净值 2.7365
2024-09-02 累计净值 2.7107
2024-08-30 累计净值 2.7321
2024-08-29 累计净值 2.7052
2024-08-28 累计净值 2.6729
2024-08-27 累计净值 2.6721
2024-08-26 累计净值 2.6945
2024-08-23 累计净值 2.6792
2024-08-22 累计净值 2.6789
2024-08-21 累计净值 2.6963
2024-08-20 累计净值 2.7057
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
曹名长 蓝小康 |
2020-05-12 |
至今 |
1年又246天 |
56.49% |
曹名长 蓝小康 |
2017-05-11 |
2020-05-11 |
3年又1天 |
20.86% |
曹名长 |
2017-01-12 |
2017-05-10 |
118天 |
2.91% |