004235 中欧价值智选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.9752(2024-09-20)
- 累计净值：2.9752
- 规模：20.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-01-19
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：袁维德
- 持续：3.4年
- 标准差：1年15.83%,21.82%,20.63%
- 夏普：1年-1.64,-0.82,-0.01
1月：-0.43% 3月：-8.57% 6月：-6.34%
1年：-15.54% 3年：-38.33% 5年：40.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.9752
2024-09-19 累计净值 2.9821
2024-09-18 累计净值 2.9746
2024-09-13 累计净值 2.977
2024-09-12 累计净值 3.0289
2024-09-11 累计净值 3.0517
2024-09-10 累计净值 3.0098
2024-09-09 累计净值 3.0266
2024-09-06 累计净值 3.0498
2024-09-05 累计净值 3.0948
2024-09-04 累计净值 3.0863
2024-09-03 累计净值 3.0734
2024-09-02 累计净值 3.0153
2024-08-30 累计净值 3.0719
2024-08-29 累计净值 3.0123
2024-08-28 累计净值 2.971
2024-08-27 累计净值 2.959
2024-08-26 累计净值 2.9861
2024-08-23 累计净值 2.9869
2024-08-22 累计净值 2.9781
2024-08-21 累计净值 2.9718
2024-08-20 累计净值 2.988
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁维德 |
2020-05-29 |
至今 |
1年又229天 |
107.19% |
| 刘晨 袁维德 |
2020-05-15 |
2020-05-28 |
13天 |
-0.53% |
| 刘晨 |
2018-07-20 |
2020-05-14 |
1年又299天 |
47.70% |
| 吴鹏飞 刘晨 |
2018-07-12 |
2018-07-19 |
7天 |
-0.81% |
| 吴鹏飞 |
2017-09-26 |
2018-07-11 |
288天 |
-2.38% |
| 吴鹏飞 张跃鹏 |
2017-01-19 |
2017-09-25 |
249天 |
-3.71% |