004238 永赢瑞益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1091(2024-09-20)
- 累计净值：1.3728
- 规模：43.74亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-02
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.73%,0.70%,0.65%
- 夏普：1年2.05,2.35,3.17
1月：0.18% 3月：0.71% 6月：2.01%
1年：4.42% 3年：11.26% 5年：19.47% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3728
2024-09-19 累计净值 1.3729
2024-09-18 累计净值 1.3731
2024-09-13 累计净值 1.3722
2024-09-12 累计净值 1.3718
2024-09-11 累计净值 1.3716
2024-09-10 累计净值 1.3713
2024-09-09 累计净值 1.3713
2024-09-06 累计净值 1.371
2024-09-05 累计净值 1.371
2024-09-04 累计净值 1.3707
2024-09-03 累计净值 1.3705
2024-09-02 累计净值 1.3701
2024-08-30 累计净值 1.3692
2024-08-29 累计净值 1.369
2024-08-28 累计净值 1.3687
2024-08-27 累计净值 1.3682
2024-08-26 累计净值 1.3695
2024-08-23 累计净值 1.3702
2024-08-22 累计净值 1.3704
2024-08-21 累计净值 1.3704
2024-08-20 累计净值 1.3708
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨凡颖 余国豪 |
2023-04-07 |
至今 |
227天 |
2.08% |
| 杨凡颖 |
2023-02-09 |
2023-04-06 |
56天 |
1.07% |
| 陶毅 杨凡颖 |
2022-01-07 |
2023-02-08 |
1年又32天 |
2.69% |
| 陶毅 |
2021-01-04 |
2022-01-06 |
1年又2天 |
4.30% |
| 牟琼屿 陶毅 |
2020-08-31 |
2021-01-03 |
125天 |
1.08% |
| 牟琼屿 |
2019-09-04 |
2020-08-30 |
361天 |
3.08% |
| 乔嘉麒 牟琼屿 |
2018-04-02 |
2019-09-03 |
1年又154天 |
8.54% |
| 乔嘉麒 |
2018-03-13 |
2018-04-01 |
19天 |
0.46% |
| 祁洁萍 乔嘉麒 |
2018-01-03 |
2018-03-12 |
68天 |
1.21% |
| 祁洁萍 |
2017-03-02 |
2018-01-02 |
306天 |
8.42% |