004258 国寿安保稳嘉混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0524(2024-09-20)
- 累计净值:1.3744
- 规模:1.92亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-02-10
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:李丹
- 持续:6.7年
- 标准差:1年3.42%,4.61%,5.03%
- 夏普:1年-1.54,-0.88,-0.25
1月:-0.35% 3月:-0.26% 6月:0.68%
1年:0.24% 3年:-5.01% 5年:19.21% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3744
2024-09-19 累计净值 1.3726
2024-09-18 累计净值 1.3715
2024-09-13 累计净值 1.3709
2024-09-12 累计净值 1.3717
2024-09-11 累计净值 1.3714
2024-09-10 累计净值 1.3704
2024-09-09 累计净值 1.3706
2024-09-06 累计净值 1.3719
2024-09-05 累计净值 1.3742
2024-09-04 累计净值 1.3742
2024-09-03 累计净值 1.3779
2024-09-02 累计净值 1.3752
2024-08-30 累计净值 1.3817
2024-08-29 累计净值 1.3773
2024-08-28 累计净值 1.3763
2024-08-27 累计净值 1.3761
2024-08-26 累计净值 1.3782
2024-08-23 累计净值 1.3796
2024-08-22 累计净值 1.3793
2024-08-21 累计净值 1.3795
2024-08-20 累计净值 1.3781
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李丹 李一鸣 |
2019-08-28 |
至今 |
2年又143天 |
25.56% |
李丹 李一鸣 |
2017-05-22 |
2019-08-27 |
2年又97天 |
16.83% |
李丹 董瑞倩 |
2017-02-10 |
2017-05-21 |
100天 |
0.87% |