004259 国寿安保稳嘉混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0481(2024-09-20)
- 累计净值：1.3671
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-02-10
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李丹
- 持续：6.7年
- 标准差：1年3.41%,4.61%,5.03%
- 夏普：1年-1.57,-0.89,-0.26
1月：-0.36% 3月：-0.28% 6月：0.62%
1年：0.13% 3年：-5.20% 5年：18.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3671
2024-09-19 累计净值 1.3653
2024-09-18 累计净值 1.3642
2024-09-13 累计净值 1.3637
2024-09-12 累计净值 1.3645
2024-09-11 累计净值 1.3641
2024-09-10 累计净值 1.3631
2024-09-09 累计净值 1.3634
2024-09-06 累计净值 1.3647
2024-09-05 累计净值 1.367
2024-09-04 累计净值 1.367
2024-09-03 累计净值 1.3707
2024-09-02 累计净值 1.368
2024-08-30 累计净值 1.3744
2024-08-29 累计净值 1.3701
2024-08-28 累计净值 1.3691
2024-08-27 累计净值 1.3689
2024-08-26 累计净值 1.371
2024-08-23 累计净值 1.3723
2024-08-22 累计净值 1.3721
2024-08-21 累计净值 1.3722
2024-08-20 累计净值 1.3709
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李丹 李一鸣 |
2019-08-28 |
至今 |
2年又143天 |
25.22% |
| 李丹 李一鸣 |
2017-05-22 |
2019-08-27 |
2年又97天 |
16.55% |
| 李丹 董瑞倩 |
2017-02-10 |
2017-05-21 |
100天 |
0.85% |