004264 海富通瑞合纯债
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0485(2024-09-20)
- 累计净值:1.2695
- 规模:10.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-03-24
- 管理人:海富通基金
- 基金经理:刘田
- 持续:2.1年
- 标准差:1年0.49%,0.46%,0.43%
- 夏普:1年1.60,1.44,2.15
1月:0.31% 3月:0.89% 6月:2.25%
1年:4.21% 3年:8.94% 5年:15.18% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2695
2024-09-19 累计净值 1.2697
2024-09-18 累计净值 1.2699
2024-09-13 累计净值 1.2692
2024-09-12 累计净值 1.2689
2024-09-11 累计净值 1.2687
2024-09-10 累计净值 1.2683
2024-09-09 累计净值 1.2681
2024-09-06 累计净值 1.2678
2024-09-05 累计净值 1.2677
2024-09-04 累计净值 1.2675
2024-09-03 累计净值 1.2672
2024-09-02 累计净值 1.2668
2024-08-30 累计净值 1.2657
2024-08-29 累计净值 1.2655
2024-08-28 累计净值 1.2654
2024-08-27 累计净值 1.265
2024-08-26 累计净值 1.2659
2024-08-23 累计净值 1.2662
2024-08-22 累计净值 1.2661
2024-08-21 累计净值 1.266
2024-08-20 累计净值 1.2663
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘田 |
2021-09-13 |
至今 |
126天 |
0.91% |
夏妍妍 刘田 |
2020-07-06 |
2021-09-12 |
1年又68天 |
2.65% |
夏妍妍 |
2019-10-15 |
2020-07-05 |
264天 |
2.97% |
陈轶平 |
2017-03-24 |
2019-10-14 |
2年又204天 |
12.84% |