004279 国寿安保稳荣混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1297(2024-09-27)
- 累计净值:1.4961
- 规模:4.38亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-02-10
- 管理人:国寿安保基金
- 基金经理:吴闻
- 持续:6.7年
- 标准差:1年3.86%,3.42%,3.62%
- 夏普:1年-0.12,-0.28,0.39
1月:4.36% 3月:4.36% 6月:5.78%
1年:7.44% 3年:10.06% 5年:39.66% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-27 累计净值 1.4961
2024-09-26 累计净值 1.4785
2024-09-25 累计净值 1.4617
2024-09-24 累计净值 1.46
2024-09-23 累计净值 1.4537
2024-09-20 累计净值 1.4529
2024-09-19 累计净值 1.4504
2024-09-18 累计净值 1.4481
2024-09-13 累计净值 1.446
2024-09-12 累计净值 1.4453
2024-09-11 累计净值 1.4445
2024-09-10 累计净值 1.4439
2024-09-09 累计净值 1.4435
2024-09-06 累计净值 1.4444
2024-09-05 累计净值 1.4467
2024-09-04 累计净值 1.4464
2024-09-03 累计净值 1.4499
2024-09-02 累计净值 1.4472
2024-08-30 累计净值 1.4537
2024-08-29 累计净值 1.449
2024-08-28 累计净值 1.4489
2024-08-27 累计净值 1.4489
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴闻 |
2021-07-26 |
至今 |
175天 |
3.64% |
吴闻 吴坚 |
2019-01-09 |
2021-07-25 |
2年又198天 |
30.61% |
吴闻 |
2017-02-10 |
2019-01-08 |
1年又332天 |
8.72% |