004301 国寿安保稳信混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0705(2024-09-20)
- 累计净值：1.3063
- 规模：1.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-08
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：李丹
- 持续：0.9年
- 标准差：1年3.31%,5.04%,5.44%
- 夏普：1年-1.37,-0.94,-0.28
1月：0.22% 3月：-5.52% 6月：-4.57%
1年：-2.79% 3年：-9.65% 5年：14.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3063
2024-09-19 累计净值 1.3057
2024-09-18 累计净值 1.3005
2024-09-13 累计净值 1.2948
2024-09-12 累计净值 1.2975
2024-09-11 累计净值 1.3001
2024-09-10 累计净值 1.2987
2024-09-09 累计净值 1.2993
2024-09-06 累计净值 1.3031
2024-09-05 累计净值 1.3061
2024-09-04 累计净值 1.3032
2024-09-03 累计净值 1.3034
2024-09-02 累计净值 1.3018
2024-08-30 累计净值 1.3042
2024-08-29 累计净值 1.301
2024-08-28 累计净值 1.2983
2024-08-27 累计净值 1.2967
2024-08-26 累计净值 1.3008
2024-08-23 累计净值 1.2983
2024-08-22 累计净值 1.2985
2024-08-21 累计净值 1.3024
2024-08-20 累计净值 1.3039
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李丹 高鑫 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
-0.97% |
| 董瑞倩 李丹 |
2021-03-01 |
至今 |
322天 |
0.34% |
| 董瑞倩 李丹 |
2020-02-18 |
2021-02-28 |
1年又11天 |
17.86% |
| 董瑞倩 李丹 |
2019-08-28 |
2020-02-17 |
173天 |
4.79% |
| 董瑞倩 李丹 |
2019-01-09 |
2019-08-27 |
230天 |
7.22% |
| 董瑞倩 |
2017-03-08 |
2019-01-08 |
1年又306天 |
7.04% |