004307 博时富元纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.031(2024-09-20)
- 累计净值：1.2846
- 规模：35.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2017-02-16
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王帅
- 持续：1.6年
- 标准差：1年1.14%,1.34%,1.12%
- 夏普：1年1.11,0.27,1.07
1月：0.14% 3月：0.50% 6月：2.02%
1年：3.15% 3年：8.26% 5年：16.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2846
2024-09-19 累计净值 1.2846
2024-09-18 累计净值 1.2846
2024-09-13 累计净值 1.2842
2024-09-12 累计净值 1.2841
2024-09-11 累计净值 1.284
2024-09-10 累计净值 1.2839
2024-09-09 累计净值 1.2837
2024-09-06 累计净值 1.2837
2024-09-05 累计净值 1.2837
2024-09-04 累计净值 1.2836
2024-09-03 累计净值 1.2834
2024-09-02 累计净值 1.2833
2024-08-30 累计净值 1.2829
2024-08-29 累计净值 1.2827
2024-08-28 累计净值 1.2825
2024-08-27 累计净值 1.2824
2024-08-26 累计净值 1.2829
2024-08-23 累计净值 1.283
2024-08-22 累计净值 1.2831
2024-08-21 累计净值 1.283
2024-08-20 累计净值 1.2832
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 李汉楠 |
2023-04-20 |
至今 |
214天 |
1.38% |
| 王帅 |
2022-03-16 |
2023-04-19 |
1年又34天 |
1.27% |
| 程卓 陈黎 |
2019-08-19 |
至今 |
2年又152天 |
9.21% |
| 程卓 |
2019-02-25 |
2019-08-18 |
174天 |
2.07% |
| 邓欣雨 |
2017-02-16 |
2019-02-24 |
2年又8天 |
10.75% |