004318 国寿安保尊裕优化回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.969(2024-09-20)
- 累计净值：1.08
- 规模：6.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-23
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：4.2年
- 标准差：1年4.30%,4.61%,4.16%
- 夏普：1年-0.35,-0.27,-0.23
1月：-0.41% 3月：-6.74% 6月：-5.92%
1年：-6.38% 3年：-4.53% 5年：-0.72% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.08
2024-09-19 累计净值 1.085
2024-09-18 累计净值 1.076
2024-09-13 累计净值 1.081
2024-09-12 累计净值 1.086
2024-09-11 累计净值 1.091
2024-09-10 累计净值 1.092
2024-09-09 累计净值 1.093
2024-09-06 累计净值 1.096
2024-09-05 累计净值 1.104
2024-09-04 累计净值 1.098
2024-09-03 累计净值 1.096
2024-09-02 累计净值 1.09
2024-08-30 累计净值 1.101
2024-08-29 累计净值 1.091
2024-08-28 累计净值 1.082
2024-08-27 累计净值 1.08
2024-08-26 累计净值 1.085
2024-08-23 累计净值 1.077
2024-08-22 累计净值 1.075
2024-08-21 累计净值 1.084
2024-08-20 累计净值 1.084
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 冒浩 |
2023-06-05 |
至今 |
168天 |
-1.34% |
| 陶尹斌 丁宇佳 |
2022-03-29 |
2023-06-04 |
1年又67天 |
2.55% |
| 陶尹斌 丁宇佳 |
2021-03-15 |
至今 |
308天 |
5.13% |
| 陶尹斌 |
2019-09-09 |
2021-03-14 |
1年又187天 |
1.96% |
| 吴闻 |
2019-01-09 |
2019-09-08 |
242天 |
3.80% |
| 董瑞倩 吴闻 |
2017-03-23 |
2019-01-08 |
1年又291天 |
3.92% |