004322 创金合信尊隆纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0779(2024-09-20)
- 累计净值：1.3008
- 规模：5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2017-02-10
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：6.7年
- 标准差：1年0.69%,0.65%,0.60%
- 夏普：1年2.85,2.98,4.32
1月：0.20% 3月：0.65% 6月：1.87%
1年：4.29% 3年：11.81% 5年：20.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3008
2024-09-19 累计净值 1.301
2024-09-18 累计净值 1.3011
2024-09-13 累计净值 1.3005
2024-09-12 累计净值 1.3002
2024-09-11 累计净值 1.3001
2024-09-10 累计净值 1.2999
2024-09-09 累计净值 1.3
2024-09-06 累计净值 1.2998
2024-09-05 累计净值 1.2998
2024-09-04 累计净值 1.2995
2024-09-03 累计净值 1.2993
2024-09-02 累计净值 1.299
2024-08-30 累计净值 1.2982
2024-08-29 累计净值 1.2979
2024-08-28 累计净值 1.2975
2024-08-27 累计净值 1.2971
2024-08-26 累计净值 1.2982
2024-08-23 累计净值 1.2983
2024-08-22 累计净值 1.2985
2024-08-21 累计净值 1.2984
2024-08-20 累计净值 1.2987
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 |
2018-10-11 |
至今 |
3年又99天 |
12.95% |
| 郑振源 蒋小玲 |
2017-02-10 |
2018-10-10 |
1年又242天 |
7.04% |