004366 博时汇享纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1191(2024-09-20)
- 累计净值：1.2624
- 规模：10.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2017-02-28
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王帅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.86%,2.80%,2.31%
- 夏普：1年1.96,1.17,1.18
1月：0.35% 3月：0.87% 6月：2.05%
1年：4.00% 3年：14.48% 5年：19.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2624
2024-09-19 累计净值 1.2623
2024-09-18 累计净值 1.2624
2024-09-13 累计净值 1.2618
2024-09-12 累计净值 1.2614
2024-09-11 累计净值 1.2613
2024-09-10 累计净值 1.2608
2024-09-09 累计净值 1.2605
2024-09-06 累计净值 1.2601
2024-09-05 累计净值 1.2601
2024-09-04 累计净值 1.2601
2024-09-03 累计净值 1.2598
2024-09-02 累计净值 1.2595
2024-08-30 累计净值 1.2587
2024-08-29 累计净值 1.2585
2024-08-28 累计净值 1.2584
2024-08-27 累计净值 1.2579
2024-08-26 累计净值 1.2586
2024-08-23 累计净值 1.2587
2024-08-22 累计净值 1.2585
2024-08-21 累计净值 1.2583
2024-08-20 累计净值 1.2585
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2022-01-24 |
至今 |
1年又300天 |
8.63% |
| 张鹿 |
2019-03-19 |
至今 |
2年又305天 |
7.48% |
| 程卓 张鹿 |
2018-11-06 |
2019-03-18 |
132天 |
2.22% |
| 程卓 |
2018-03-15 |
2018-11-05 |
235天 |
1.01% |
| 王申 |
2017-02-28 |
2018-03-14 |
1年又14天 |
1.88% |