004408 招商深证100指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3549(2024-09-20)
- 累计净值：1.3549
- 规模：0.21亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：0.96%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-01
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：6.2年
- 标准差：1年14.65%,18.75%,19.95%
- 夏普：1年-0.77,-1.01,-0.48
1月：-1.46% 3月：-8.74% 6月：-12.25%
1年：-16.17% 3年：-39.10% 5年：-4.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3549
2024-09-19 累计净值 1.3529
2024-09-18 累计净值 1.3402
2024-09-13 累计净值 1.3377
2024-09-12 累计净值 1.3465
2024-09-11 累计净值 1.3548
2024-09-10 累计净值 1.3484
2024-09-09 累计净值 1.3477
2024-09-06 累计净值 1.3596
2024-09-05 累计净值 1.3778
2024-09-04 累计净值 1.3764
2024-09-03 累计净值 1.3821
2024-09-02 累计净值 1.3667
2024-08-30 累计净值 1.3944
2024-08-29 累计净值 1.36
2024-08-28 累计净值 1.3521
2024-08-27 累计净值 1.3578
2024-08-26 累计净值 1.3706
2024-08-23 累计净值 1.3702
2024-08-22 累计净值 1.3647
2024-08-21 累计净值 1.3712
2024-08-20 累计净值 1.375
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 |
2017-09-05 |
至今 |
4年又135天 |
66.60% |
| 陈剑波 |
2017-03-01 |
2017-09-04 |
187天 |
3.94% |