004427 交银增利增强债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.165(2024-09-20)
- 累计净值：1.543
- 规模：32.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-06-02
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
- 持续：3.3年
- 标准差：1年2.32%,2.90%,3.86%
- 夏普：1年-0.84,-0.19,0.57
1月：-1.00% 3月：-2.72% 6月：-1.40%
1年：-1.29% 3年：2.54% 5年：33.86% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.543
2024-09-19 累计净值 1.5442
2024-09-18 累计净值 1.542
2024-09-13 累计净值 1.5418
2024-09-12 累计净值 1.5435
2024-09-11 累计净值 1.5443
2024-09-10 累计净值 1.5458
2024-09-09 累计净值 1.5482
2024-09-06 累计净值 1.5519
2024-09-05 累计净值 1.553
2024-09-04 累计净值 1.5502
2024-09-03 累计净值 1.5497
2024-09-02 累计净值 1.5495
2024-08-30 累计净值 1.5525
2024-08-29 累计净值 1.5486
2024-08-28 累计净值 1.5466
2024-08-27 累计净值 1.5464
2024-08-26 累计净值 1.5499
2024-08-23 累计净值 1.5501
2024-08-22 累计净值 1.5512
2024-08-21 累计净值 1.5528
2024-08-20 累计净值 1.5548
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏玉敏 |
2020-07-23 |
至今 |
1年又178天 |
14.16% |
| 凌超 魏玉敏 |
2019-03-15 |
2020-07-22 |
1年又130天 |
20.92% |
| 于海颖 凌超 |
2018-11-02 |
2019-03-14 |
132天 |
7.85% |
| 于海颖 凌超 |
2018-02-13 |
2018-11-01 |
261天 |
2.23% |
| 于海颖 |
2017-06-22 |
2018-02-12 |
235天 |
3.10% |
| 孙超 于海颖 |
2017-06-10 |
2017-06-21 |
11天 |
-0.10% |
| 孙超 |
2017-06-02 |
2017-06-09 |
7天 |
0.00% |