004441 富荣富兴纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2607(2024-09-20)
- 累计净值：1.3367
- 规模：1.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-09
- 管理人：富荣基金
- 基金经理：孟飞
- 持续：0.6年
- 标准差：1年2.23%,1.73%,1.55%
- 夏普：1年-1.28,-0.11,0.66
1月：-0.68% 3月：0.80% 6月：2.09%
1年：3.92% 3年：7.06% 5年：17.83% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3367
2024-09-19 累计净值 1.3376
2024-09-18 累计净值 1.338
2024-09-13 累计净值 1.3377
2024-09-12 累计净值 1.3382
2024-09-11 累计净值 1.3388
2024-09-10 累计净值 1.3394
2024-09-09 累计净值 1.3394
2024-09-06 累计净值 1.3396
2024-09-05 累计净值 1.3396
2024-09-04 累计净值 1.34
2024-09-03 累计净值 1.3398
2024-09-02 累计净值 1.3402
2024-08-30 累计净值 1.3398
2024-08-29 累计净值 1.3401
2024-08-28 累计净值 1.3395
2024-08-27 累计净值 1.3402
2024-08-26 累计净值 1.3419
2024-08-23 累计净值 1.3431
2024-08-22 累计净值 1.3439
2024-08-21 累计净值 1.3444
2024-08-20 累计净值 1.3453
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 孟飞 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
2.23% |
| 唐奥 孟飞 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.64% |
| 唐奥 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
-1.52% |
| 吕晓蓉 唐奥 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
-0.01% |
| 吕晓蓉 |
2017-07-07 |
至今 |
4年又195天 |
26.88% |
| 贺翔 |
2017-03-09 |
2017-07-06 |
119天 |
1.21% |