004451 汇添富双鑫添利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1053(2024-09-20)
- 累计净值：1.3983
- 规模：8.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-20
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.08%,2.46%,3.71%
- 夏普：1年-0.38,-0.24,-0.13
1月：0.28% 3月：-1.10% 6月：1.40%
1年：2.90% 3年：6.10% 5年：23.62% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3983
2024-09-19 累计净值 1.3981
2024-09-18 累计净值 1.3961
2024-09-13 累计净值 1.3931
2024-09-12 累计净值 1.3918
2024-09-11 累计净值 1.3913
2024-09-10 累计净值 1.3919
2024-09-09 累计净值 1.3921
2024-09-06 累计净值 1.3956
2024-09-05 累计净值 1.3964
2024-09-04 累计净值 1.3953
2024-09-03 累计净值 1.398
2024-09-02 累计净值 1.3968
2024-08-30 累计净值 1.3981
2024-08-29 累计净值 1.3947
2024-08-28 累计净值 1.3933
2024-08-27 累计净值 1.3951
2024-08-26 累计净值 1.3965
2024-08-23 累计净值 1.3951
2024-08-22 累计净值 1.3943
2024-08-21 累计净值 1.3947
2024-08-20 累计净值 1.3952
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐一恒 吴江宏 |
2022-08-10 |
至今 |
1年又102天 |
-0.37% |
| 徐一恒 |
2021-03-29 |
至今 |
294天 |
2.81% |
| 郑慧莲 徐一恒 |
2020-06-04 |
2021-03-28 |
297天 |
8.70% |
| 郑慧莲 吴江宏 |
2020-01-06 |
2020-06-03 |
149天 |
3.07% |
| 郑慧莲 吴江宏 |
2019-08-16 |
2020-01-05 |
142天 |
3.54% |
| 郑慧莲 吴江宏 |
2018-11-16 |
2019-08-15 |
272天 |
8.37% |
| 陈加荣 郑慧莲 |
2018-09-28 |
2018-11-15 |
48天 |
-1.62% |
| 陈加荣 郑慧莲 |
2017-12-12 |
2018-09-27 |
289天 |
0.02% |
| 陈加荣 |
2017-04-20 |
2017-12-11 |
235天 |
4.66% |