004452 汇添富双鑫添利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0651(2024-09-20)
- 累计净值：1.3581
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-20
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.07%,2.46%,3.71%
- 夏普：1年-0.51,-0.40,-0.24
1月：0.24% 3月：-1.21% 6月：1.23%
1年：2.51% 3年：4.85% 5年：21.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3581
2024-09-19 累计净值 1.3579
2024-09-18 累计净值 1.356
2024-09-13 累计净值 1.3532
2024-09-12 累计净值 1.352
2024-09-11 累计净值 1.3515
2024-09-10 累计净值 1.3521
2024-09-09 累计净值 1.3523
2024-09-06 累计净值 1.3557
2024-09-05 累计净值 1.3565
2024-09-04 累计净值 1.3555
2024-09-03 累计净值 1.3581
2024-09-02 累计净值 1.357
2024-08-30 累计净值 1.3583
2024-08-29 累计净值 1.3549
2024-08-28 累计净值 1.3536
2024-08-27 累计净值 1.3554
2024-08-26 累计净值 1.3567
2024-08-23 累计净值 1.3554
2024-08-22 累计净值 1.3547
2024-08-21 累计净值 1.355
2024-08-20 累计净值 1.3555
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐一恒 吴江宏 |
2022-08-10 |
至今 |
1年又102天 |
-0.87% |
| 徐一恒 |
2021-03-29 |
至今 |
294天 |
2.46% |
| 郑慧莲 徐一恒 |
2020-06-04 |
2021-03-28 |
297天 |
8.36% |
| 郑慧莲 吴江宏 |
2020-01-06 |
2020-06-03 |
149天 |
2.90% |
| 郑慧莲 吴江宏 |
2019-08-16 |
2020-01-05 |
142天 |
3.38% |
| 郑慧莲 吴江宏 |
2018-11-16 |
2019-08-15 |
272天 |
8.05% |
| 陈加荣 郑慧莲 |
2018-09-28 |
2018-11-15 |
48天 |
-1.66% |
| 陈加荣 郑慧莲 |
2017-12-12 |
2018-09-27 |
289天 |
-0.31% |
| 陈加荣 |
2017-04-20 |
2017-12-11 |
235天 |
4.39% |