004454 前海开源盈鑫C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4635(2024-09-20)
- 累计净值：1.7475
- 规模：3.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元开放赎回
- 成立日：2017-03-21
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：叶嘉
- 持续：1.8年
- 标准差：1年5.13%,5.84%,6.44%
- 夏普：1年0.17,-0.19,0.29
1月：-0.81% 3月：-2.41% 6月：-3.24%
1年：-4.24% 3年：-1.03% 5年：38.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7475
2024-09-19 累计净值 1.747
2024-09-18 累计净值 1.7418
2024-09-13 累计净值 1.7384
2024-09-12 累计净值 1.7421
2024-09-11 累计净值 1.7465
2024-09-10 累计净值 1.745
2024-09-09 累计净值 1.7464
2024-09-06 累计净值 1.7548
2024-09-05 累计净值 1.7593
2024-09-04 累计净值 1.7575
2024-09-03 累计净值 1.7599
2024-09-02 累计净值 1.755
2024-08-30 累计净值 1.7658
2024-08-29 累计净值 1.7554
2024-08-28 累计净值 1.7529
2024-08-27 累计净值 1.7601
2024-08-26 累计净值 1.7625
2024-08-23 累计净值 1.763
2024-08-22 累计净值 1.7577
2024-08-21 累计净值 1.7585
2024-08-20 累计净值 1.7594
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶嘉 |
2021-12-28 |
至今 |
20天 |
-1.55% |
| 曾健飞 叶嘉 |
2021-08-12 |
2021-12-27 |
137天 |
3.14% |
| 曾健飞 |
2020-11-05 |
2021-08-11 |
279天 |
8.50% |
| 肖立强 |
2019-05-15 |
2020-11-04 |
1年又174天 |
48.84% |
| 王霞 |
2017-03-21 |
2019-05-14 |
2年又54天 |
10.92% |