004477 嘉实沪港深回报混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2878(2024-09-20)
- 累计净值：1.3378
- 规模：6.95亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-29
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王丹
- 持续：1.5年
- 标准差：1年12.10%,16.65%,19.90%
- 夏普：1年-0.72,-1.47,-0.72
1月：-2.84% 3月：-13.27% 6月：-4.44%
1年：-6.23% 3年：-37.24% 5年：3.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3378
2024-09-19 累计净值 1.3369
2024-09-18 累计净值 1.3276
2024-09-13 累计净值 1.3111
2024-09-12 累计净值 1.3156
2024-09-11 累计净值 1.3088
2024-09-10 累计净值 1.3135
2024-09-09 累计净值 1.3054
2024-09-06 累计净值 1.317
2024-09-05 累计净值 1.3253
2024-09-04 累计净值 1.3287
2024-09-03 累计净值 1.3393
2024-09-02 累计净值 1.3478
2024-08-30 累计净值 1.3551
2024-08-29 累计净值 1.3543
2024-08-28 累计净值 1.3651
2024-08-27 累计净值 1.373
2024-08-26 累计净值 1.3683
2024-08-23 累计净值 1.3755
2024-08-22 累计净值 1.3729
2024-08-21 累计净值 1.3674
2024-08-20 累计净值 1.3755
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王丹 |
2022-04-26 |
至今 |
1年又208天 |
-6.69% |
| 张金涛 王丹 |
2020-07-21 |
至今 |
1年又180天 |
3.97% |
| 张金涛 刘岚 |
2019-01-10 |
2020-07-20 |
1年又192天 |
87.15% |
| 张金涛 谭丽 |
2017-12-30 |
2019-01-09 |
1年又10天 |
-25.32% |
| 张金涛 谭丽 |
2017-06-21 |
2017-12-29 |
191天 |
23.39% |
| 张金涛 |
2017-03-29 |
2017-06-20 |
83天 |
1.99% |