004488 嘉实富时中国A50ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2191(2024-09-20)
- 累计净值:1.2191
- 规模:0.7亿
- 跟踪标的:富时中国A50指数
- 跟踪误差:1.22%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-06-29
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:刘珈吟
- 持续:4.1年
- 标准差:1年13.78%,16.77%,17.87%
- 夏普:1年-0.01,-0.57,-0.37
1月:-3.98% 3月:-5.26% 6月:-4.65%
1年:-7.34% 3年:-17.58% 5年:2.45% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2191
2024-09-19 累计净值 1.2169
2024-09-18 累计净值 1.2117
2024-09-13 累计净值 1.208
2024-09-12 累计净值 1.2124
2024-09-11 累计净值 1.2175
2024-09-10 累计净值 1.2243
2024-09-09 累计净值 1.2217
2024-09-06 累计净值 1.2354
2024-09-05 累计净值 1.2423
2024-09-04 累计净值 1.2421
2024-09-03 累计净值 1.2503
2024-09-02 累计净值 1.2529
2024-08-30 累计净值 1.2688
2024-08-29 累计净值 1.2525
2024-08-28 累计净值 1.2615
2024-08-27 累计净值 1.2731
2024-08-26 累计净值 1.2735
2024-08-23 累计净值 1.2777
2024-08-22 累计净值 1.2717
2024-08-21 累计净值 1.2675
2024-08-20 累计净值 1.2696
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘珈吟 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
-9.37% |
刘珈吟 高峰 |
2019-09-28 |
2021-07-01 |
1年又277天 |
43.72% |
陈正宪 刘珈吟 |
2019-03-30 |
2019-09-27 |
181天 |
5.08% |
何如 陈正宪 |
2017-06-29 |
2019-03-29 |
1年又273天 |
10.07% |