004532 民生加银中证港股通指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9888(2024-09-20)
- 累计净值：0.9888
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息精选港元指数
- 跟踪误差：6.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-06-02
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓
- 持续：6.4年
- 标准差：1年18.94%,21.61%,20.84%
- 夏普：1年0.14,-0.32,-0.09
1月：-1.53% 3月：-13.19% 6月：-2.85%
1年：3.59% 3年：-14.12% 5年：8.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9888
2024-09-19 累计净值 0.9826
2024-09-18 累计净值 0.9677
2024-09-13 累计净值 0.9549
2024-09-12 累计净值 0.9479
2024-09-11 累计净值 0.9397
2024-09-10 累计净值 0.9524
2024-09-09 累计净值 0.9523
2024-09-06 累计净值 0.9847
2024-09-05 累计净值 0.9855
2024-09-04 累计净值 0.9966
2024-09-03 累计净值 1.015
2024-09-02 累计净值 1.0233
2024-08-30 累计净值 1.0259
2024-08-29 累计净值 1.0245
2024-08-28 累计净值 1.0203
2024-08-27 累计净值 1.0309
2024-08-26 累计净值 1.0126
2024-08-23 累计净值 1.0038
2024-08-22 累计净值 1.0156
2024-08-21 累计净值 1.0058
2024-08-20 累计净值 1.0042
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡晓 何江 |
2023-06-13 |
至今 |
160天 |
0.12% |
| 蔡晓 何江 |
2022-02-28 |
2023-06-12 |
1年又104天 |
-11.23% |
| 蔡晓 武杰 |
2018-11-01 |
至今 |
3年又78天 |
20.16% |
| 蔡晓 |
2017-06-02 |
2018-10-31 |
1年又151天 |
-12.68% |