004533 民生加银中证港股通指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9703(2024-09-20)
- 累计净值：0.9703
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：中证港股通高股息精选港元指数
- 跟踪误差：6.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-06-02
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓
- 持续：6.4年
- 标准差：1年18.94%,21.61%,20.84%
- 夏普：1年0.13,-0.33,-0.10
1月：-1.55% 3月：-13.24% 6月：-3.01%
1年：3.29% 3年：-14.82% 5年：6.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9703
2024-09-19 累计净值 0.9642
2024-09-18 累计净值 0.9496
2024-09-13 累计净值 0.9371
2024-09-12 累计净值 0.9302
2024-09-11 累计净值 0.9221
2024-09-10 累计净值 0.9347
2024-09-09 累计净值 0.9345
2024-09-06 累计净值 0.9664
2024-09-05 累计净值 0.9672
2024-09-04 累计净值 0.978
2024-09-03 累计净值 0.9961
2024-09-02 累计净值 1.0043
2024-08-30 累计净值 1.0068
2024-08-29 累计净值 1.0055
2024-08-28 累计净值 1.0014
2024-08-27 累计净值 1.0118
2024-08-26 累计净值 0.9938
2024-08-23 累计净值 0.9852
2024-08-22 累计净值 0.9968
2024-08-21 累计净值 0.9872
2024-08-20 累计净值 0.9856
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡晓 何江 |
2023-06-13 |
至今 |
160天 |
0.00% |
| 蔡晓 何江 |
2022-02-28 |
2023-06-12 |
1年又104天 |
-11.52% |
| 蔡晓 武杰 |
2018-11-01 |
至今 |
3年又78天 |
19.20% |
| 蔡晓 |
2017-06-02 |
2018-10-31 |
1年又151天 |
-12.99% |