004548 中银中高等级C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1368(2024-09-20)
- 累计净值：1.3891
- 规模：1.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-12
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.79%,0.90%,0.88%
- 夏普：1年1.51,1.16,1.87
1月：0.51% 3月：1.29% 6月：3.06%
1年：6.51% 3年：11.70% 5年：20.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3891
2024-09-19 累计净值 1.3889
2024-09-18 累计净值 1.389
2024-09-13 累计净值 1.3874
2024-09-12 累计净值 1.3864
2024-09-11 累计净值 1.386
2024-09-10 累计净值 1.3854
2024-09-09 累计净值 1.385
2024-09-06 累计净值 1.3843
2024-09-05 累计净值 1.3842
2024-09-04 累计净值 1.3839
2024-09-03 累计净值 1.3833
2024-09-02 累计净值 1.3828
2024-08-30 累计净值 1.3812
2024-08-29 累计净值 1.381
2024-08-28 累计净值 1.3809
2024-08-27 累计净值 1.3799
2024-08-26 累计净值 1.3817
2024-08-23 累计净值 1.3827
2024-08-22 累计净值 1.3828
2024-08-21 累计净值 1.3827
2024-08-20 累计净值 1.3833
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
3.04% |
| 陈玮 王妍 |
2022-01-05 |
至今 |
12天 |
0.18% |
| 陈玮 |
2020-10-15 |
2022-01-04 |
1年又81天 |
5.24% |
| 王妍 |
2017-04-12 |
2020-10-14 |
3年又186天 |
20.24% |