004571 万家家瑞债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0786(2024-09-20)
- 累计净值：1.1816
- 规模：21.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-09-20
- 管理人：万家基金
- 基金经理：乔亮
- 持续：0.9年
- 标准差：1年3.62%,3.89%,3.79%
- 夏普：1年0.07,-0.41,-0.11
1月：-0.54% 3月：-2.46% 6月：-2.17%
1年：-3.91% 3年：-4.97% 5年：7.32% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1816
2024-09-19 累计净值 1.183
2024-09-18 累计净值 1.183
2024-09-13 累计净值 1.1819
2024-09-12 累计净值 1.1831
2024-09-11 累计净值 1.1843
2024-09-10 累计净值 1.1825
2024-09-09 累计净值 1.1823
2024-09-06 累计净值 1.1827
2024-09-05 累计净值 1.1856
2024-09-04 累计净值 1.1854
2024-09-03 累计净值 1.1858
2024-09-02 累计净值 1.1837
2024-08-30 累计净值 1.1869
2024-08-29 累计净值 1.1838
2024-08-28 累计净值 1.1818
2024-08-27 累计净值 1.1817
2024-08-26 累计净值 1.1841
2024-08-23 累计净值 1.1844
2024-08-22 累计净值 1.1851
2024-08-21 累计净值 1.187
2024-08-20 累计净值 1.1875
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乔亮 周慧 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
-1.15% |
| 乔亮 莫敬敏 |
2022-12-06 |
2023-06-01 |
177天 |
2.21% |
| 尹诚庸 |
2019-11-27 |
至今 |
2年又52天 |
13.18% |
| 苏谋东 尹诚庸 |
2019-04-26 |
2019-11-26 |
214天 |
1.80% |
| 苏谋东 陈旭 |
2019-02-12 |
2019-04-25 |
72天 |
5.91% |
| 苏谋东 陈旭 |
2018-11-09 |
2019-02-11 |
94天 |
2.43% |
| 苏谋东 卞勇 |
2018-08-16 |
2018-11-08 |
84天 |
-0.38% |
| 苏谋东 卞勇 |
2017-09-20 |
2018-08-15 |
329天 |
0.44% |