004572 万家家瑞债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0494(2024-09-20)
- 累计净值：1.1504
- 规模：1.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-09-20
- 管理人：万家基金
- 基金经理：乔亮
- 持续：0.9年
- 标准差：1年3.63%,3.89%,3.79%
- 夏普：1年-0.03,-0.51,-0.22
1月：-0.58% 3月：-2.56% 6月：-2.36%
1年：-4.30% 3年：-6.10% 5年：5.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1504
2024-09-19 累计净值 1.1518
2024-09-18 累计净值 1.1518
2024-09-13 累计净值 1.1508
2024-09-12 累计净值 1.152
2024-09-11 累计净值 1.1531
2024-09-10 累计净值 1.1514
2024-09-09 累计净值 1.1512
2024-09-06 累计净值 1.1516
2024-09-05 累计净值 1.1545
2024-09-04 累计净值 1.1543
2024-09-03 累计净值 1.1546
2024-09-02 累计净值 1.1526
2024-08-30 累计净值 1.1558
2024-08-29 累计净值 1.1528
2024-08-28 累计净值 1.1509
2024-08-27 累计净值 1.1507
2024-08-26 累计净值 1.1531
2024-08-23 累计净值 1.1534
2024-08-22 累计净值 1.1542
2024-08-21 累计净值 1.156
2024-08-20 累计净值 1.1565
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乔亮 周慧 |
2023-06-02 |
至今 |
171天 |
-1.34% |
| 乔亮 莫敬敏 |
2022-12-06 |
2023-06-01 |
177天 |
2.02% |
| 尹诚庸 |
2019-11-27 |
至今 |
2年又52天 |
12.19% |
| 苏谋东 尹诚庸 |
2019-04-26 |
2019-11-26 |
214天 |
1.56% |
| 苏谋东 陈旭 |
2019-02-12 |
2019-04-25 |
72天 |
5.85% |
| 苏谋东 陈旭 |
2018-11-09 |
2019-02-11 |
94天 |
2.33% |
| 苏谋东 卞勇 |
2018-08-16 |
2018-11-08 |
84天 |
-0.47% |
| 苏谋东 卞勇 |
2017-09-20 |
2018-08-15 |
329天 |
0.13% |