004614 鹏扬利泽债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0931(2024-09-20)
- 累计净值：1.2521
- 规模：57.51亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-06-15
- 管理人：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻
- 持续：4.8年
- 标准差：1年0.36%,0.37%,0.34%
- 夏普：1年3.78,3.44,4.21
1月：0.17% 3月：0.58% 6月：1.40%
1年：3.51% 3年：9.26% 5年：15.73% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2521
2024-09-19 累计净值 1.2521
2024-09-18 累计净值 1.2521
2024-09-13 累计净值 1.2517
2024-09-12 累计净值 1.2516
2024-09-11 累计净值 1.2515
2024-09-10 累计净值 1.2513
2024-09-09 累计净值 1.2512
2024-09-06 累计净值 1.251
2024-09-05 累计净值 1.2509
2024-09-04 累计净值 1.2508
2024-09-03 累计净值 1.2507
2024-09-02 累计净值 1.2504
2024-08-30 累计净值 1.25
2024-08-29 累计净值 1.2498
2024-08-28 累计净值 1.2497
2024-08-27 累计净值 1.2498
2024-08-26 累计净值 1.2501
2024-08-23 累计净值 1.25
2024-08-22 累计净值 1.2501
2024-08-21 累计净值 1.2501
2024-08-20 累计净值 1.2502
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈钟闻 焦翠 |
2021-03-02 |
至今 |
321天 |
2.71% |
| 陈钟闻 焦翠 |
2020-11-02 |
2021-03-01 |
119天 |
1.25% |
| 陈钟闻 焦翠 |
2020-03-20 |
2020-11-01 |
226天 |
1.04% |
| 陈钟闻 焦翠 |
2019-01-04 |
2020-03-19 |
1年又75天 |
4.32% |
| 杨爱斌 陈钟闻 |
2018-08-23 |
2019-01-03 |
133天 |
1.56% |
| 杨爱斌 陈钟闻 |
2018-02-05 |
2018-08-22 |
198天 |
4.14% |
| 杨爱斌 |
2017-06-15 |
2018-02-04 |
234天 |
1.08% |