004629 国寿安保安瑞纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0664(2024-09-20)
- 累计净值：1.2308
- 规模：21.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-06-12
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳
- 持续：1.1年
- 标准差：1年0.36%,0.40%,0.38%
- 夏普：1年1.83,1.97,3.08
1月：0.39% 3月：0.76% 6月：1.34%
1年：2.49% 3年：7.44% 5年：14.13% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2308
2024-09-19 累计净值 1.2305
2024-09-18 累计净值 1.2306
2024-09-13 累计净值 1.2295
2024-09-12 累计净值 1.229
2024-09-11 累计净值 1.2288
2024-09-10 累计净值 1.2285
2024-09-09 累计净值 1.2283
2024-09-06 累计净值 1.2278
2024-09-05 累计净值 1.2278
2024-09-04 累计净值 1.2275
2024-09-03 累计净值 1.2272
2024-09-02 累计净值 1.2269
2024-08-30 累计净值 1.2261
2024-08-29 累计净值 1.226
2024-08-28 累计净值 1.226
2024-08-27 累计净值 1.2255
2024-08-26 累计净值 1.2263
2024-08-23 累计净值 1.2266
2024-08-22 累计净值 1.2265
2024-08-21 累计净值 1.2264
2024-08-20 累计净值 1.2267
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 葛佳 |
2022-10-14 |
至今 |
1年又37天 |
1.78% |
| 方旭赟 |
2017-06-12 |
至今 |
4年又220天 |
17.54% |