004767 中银智享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0155(2024-09-20)
- 累计净值：1.2036
- 规模：0.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-01
- 管理人：中银基金
- 基金经理：田原
- 持续：3年
- 标准差：1年1.40%,2.23%,1.87%
- 夏普：1年2.43,-1.15,-0.45
1月：-0.04% 3月：0.52% 6月：1.80%
1年：3.78% 3年：1.35% 5年：9.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2036
2024-09-19 累计净值 1.2038
2024-09-18 累计净值 1.2041
2024-09-13 累计净值 1.2037
2024-09-12 累计净值 1.2037
2024-09-11 累计净值 1.2038
2024-09-10 累计净值 1.2036
2024-09-09 累计净值 1.2034
2024-09-06 累计净值 1.2032
2024-09-05 累计净值 1.2032
2024-09-04 累计净值 1.203
2024-09-03 累计净值 1.2029
2024-09-02 累计净值 1.2026
2024-08-30 累计净值 1.202
2024-08-29 累计净值 1.2019
2024-08-28 累计净值 1.2017
2024-08-27 累计净值 1.2018
2024-08-26 累计净值 1.2029
2024-08-23 累计净值 1.2033
2024-08-22 累计净值 1.2035
2024-08-21 累计净值 1.2036
2024-08-20 累计净值 1.204
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田原 |
2020-10-15 |
至今 |
1年又94天 |
3.95% |
| 王妍 |
2018-02-01 |
2020-10-14 |
2年又256天 |
14.78% |