004807 中银证券安弘债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1697(2024-09-20)
- 累计净值：1.1697
- 规模：3.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-09
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：6.2年
- 标准差：1年4.15%,4.78%,5.16%
- 夏普：1年-1.68,-1.26,-0.38
1月：-0.95% 3月：-2.67% 6月：-1.95%
1年：-1.17% 3年：-9.63% 5年：5.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1697
2024-09-19 累计净值 1.1704
2024-09-18 累计净值 1.1691
2024-09-13 累计净值 1.1683
2024-09-12 累计净值 1.1677
2024-09-11 累计净值 1.168
2024-09-10 累计净值 1.1685
2024-09-09 累计净值 1.166
2024-09-06 累计净值 1.1663
2024-09-05 累计净值 1.1699
2024-09-04 累计净值 1.1691
2024-09-03 累计净值 1.1699
2024-09-02 累计净值 1.1685
2024-08-30 累计净值 1.1748
2024-08-29 累计净值 1.1691
2024-08-28 累计净值 1.1717
2024-08-27 累计净值 1.1714
2024-08-26 累计净值 1.1738
2024-08-23 累计净值 1.1771
2024-08-22 累计净值 1.1793
2024-08-21 累计净值 1.1803
2024-08-20 累计净值 1.1809
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉玺 计伟 |
2023-09-01 |
至今 |
80天 |
-1.71% |
| 王玉玺 计伟 |
2023-03-18 |
2023-08-31 |
166天 |
-1.66% |
| 王玉玺 蒲延杰 |
2022-12-21 |
2023-03-17 |
86天 |
-0.55% |
| 王玉玺 蒲延杰 |
2021-01-18 |
至今 |
364天 |
3.79% |
| 王玉玺 吴文钊 |
2018-11-26 |
2021-01-17 |
2年又53天 |
19.71% |
| 王玉玺 罗众球 |
2017-10-21 |
2018-11-25 |
1年又35天 |
3.20% |
| 王玉玺 |
2017-08-09 |
2017-10-20 |
72天 |
0.51% |