004808 中银证券安弘债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1477(2024-09-20)
- 累计净值:1.1477
- 规模:0.55亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-08-09
- 管理人:中银证券
- 基金经理:王玉玺
- 持续:6.2年
- 标准差:1年4.15%,4.78%,5.16%
- 夏普:1年-1.77,-1.33,-0.45
1月:-0.97% 3月:-2.75% 6月:-2.12%
1年:-1.51% 3年:-10.58% 5年:3.91% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1477
2024-09-19 累计净值 1.1484
2024-09-18 累计净值 1.1471
2024-09-13 累计净值 1.1464
2024-09-12 累计净值 1.1458
2024-09-11 累计净值 1.1462
2024-09-10 累计净值 1.1466
2024-09-09 累计净值 1.1442
2024-09-06 累计净值 1.1445
2024-09-05 累计净值 1.148
2024-09-04 累计净值 1.1473
2024-09-03 累计净值 1.1481
2024-09-02 累计净值 1.1467
2024-08-30 累计净值 1.153
2024-08-29 累计净值 1.1473
2024-08-28 累计净值 1.1499
2024-08-27 累计净值 1.1496
2024-08-26 累计净值 1.152
2024-08-23 累计净值 1.1553
2024-08-22 累计净值 1.1574
2024-08-21 累计净值 1.1584
2024-08-20 累计净值 1.159
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王玉玺 计伟 |
2023-09-01 |
至今 |
80天 |
-1.78% |
王玉玺 计伟 |
2023-03-18 |
2023-08-31 |
166天 |
-1.82% |
王玉玺 蒲延杰 |
2022-12-21 |
2023-03-17 |
86天 |
-0.64% |
王玉玺 蒲延杰 |
2021-01-18 |
至今 |
364天 |
3.44% |
王玉玺 吴文钊 |
2018-11-26 |
2021-01-17 |
2年又53天 |
19.51% |
王玉玺 罗众球 |
2017-10-21 |
2018-11-25 |
1年又35天 |
2.84% |
王玉玺 |
2017-08-09 |
2017-10-20 |
72天 |
0.43% |