004836 国联鑫价值混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9197(2024-09-20)
- 累计净值：0.9197
- 规模：0.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-09
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：高爽
- 持续：0.1年
- 标准差：1年6.10%,10.60%,15.09%
- 夏普：1年-0.63,-0.89,-0.27
1月：0.07% 3月：-7.50% 6月：-6.81%
1年：-9.17% 3年：-26.26% 5年：-5.34% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9197
2024-09-19 累计净值 0.9235
2024-09-18 累计净值 0.9159
2024-09-13 累计净值 0.9194
2024-09-12 累计净值 0.9228
2024-09-11 累计净值 0.924
2024-09-10 累计净值 0.9271
2024-09-09 累计净值 0.9317
2024-09-06 累计净值 0.9367
2024-09-05 累计净值 0.9401
2024-09-04 累计净值 0.9338
2024-09-03 累计净值 0.933
2024-09-02 累计净值 0.9317
2024-08-30 累计净值 0.9417
2024-08-29 累计净值 0.9299
2024-08-28 累计净值 0.9227
2024-08-27 累计净值 0.9213
2024-08-26 累计净值 0.9265
2024-08-23 累计净值 0.9154
2024-08-22 累计净值 0.9142
2024-08-21 累计净值 0.92
2024-08-20 累计净值 0.9191
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 高爽 杜超 |
2023-11-15 |
至今 |
5天 |
-0.06% |
| 高爽 |
2023-09-22 |
2023-11-14 |
53天 |
-1.27% |
| 潘巍 高爽 |
2023-04-19 |
2023-09-21 |
155天 |
-4.09% |
| 吴刚 潘巍 |
2023-02-09 |
2023-04-18 |
68天 |
0.45% |
| 吴刚 潘巍 |
2022-07-18 |
2023-02-08 |
205天 |
0.44% |
| 吴刚 |
2022-07-07 |
2022-07-17 |
10天 |
-3.19% |
| 吴刚 陈荔 |
2021-03-12 |
至今 |
311天 |
0.82% |
| 吴刚 陈荔 |
2020-08-26 |
2021-03-11 |
197天 |
9.71% |
| 吴刚 |
2020-05-07 |
2020-08-25 |
110天 |
2.06% |
| 朱柏蓉 吴刚 |
2020-03-09 |
2020-05-06 |
58天 |
-1.14% |
| 姜涛 朱柏蓉 |
2020-03-05 |
2020-03-08 |
3天 |
-2.38% |
| 姜涛 朱柏蓉 |
2019-04-15 |
2020-03-04 |
324天 |
18.96% |
| 姜涛 沈潼 |
2019-04-10 |
2019-04-14 |
4天 |
-0.85% |
| 姜涛 沈潼 |
2018-03-09 |
2019-04-09 |
1年又31天 |
-7.10% |