004838 信澳安益纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0441(2024-09-20)
- 累计净值：1.2295
- 规模：7.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-06
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：宋东旭
- 持续：0.2年
- 标准差：1年0.61%,0.74%,0.72%
- 夏普：1年3.87,2.34,2.90
1月：0.08% 3月：0.52% 6月：1.48%
1年：3.52% 3年：10.03% 5年：17.30% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2295
2024-09-19 累计净值 1.2296
2024-09-18 累计净值 1.2298
2024-09-13 累计净值 1.2293
2024-09-12 累计净值 1.2292
2024-09-11 累计净值 1.2292
2024-09-10 累计净值 1.2291
2024-09-09 累计净值 1.2291
2024-09-06 累计净值 1.2289
2024-09-05 累计净值 1.2288
2024-09-04 累计净值 1.2286
2024-09-03 累计净值 1.2284
2024-09-02 累计净值 1.2281
2024-08-30 累计净值 1.2276
2024-08-29 累计净值 1.2274
2024-08-28 累计净值 1.2271
2024-08-27 累计净值 1.2272
2024-08-26 累计净值 1.228
2024-08-23 累计净值 1.2283
2024-08-22 累计净值 1.2284
2024-08-21 累计净值 1.2285
2024-08-20 累计净值 1.2287
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋东旭 杨彬 |
2023-08-15 |
至今 |
97天 |
1.24% |
| 张泽桐 宋东旭 |
2022-12-13 |
2023-08-14 |
244天 |
3.55% |
| 张泽桐 宋东旭 |
2022-01-07 |
至今 |
10天 |
0.14% |
| 杨超 张泽桐 |
2021-12-29 |
2022-01-06 |
8天 |
0.10% |
| 杨超 张泽桐 |
2021-04-06 |
2021-12-28 |
266天 |
3.71% |
| 杨超 |
2021-02-03 |
2021-04-05 |
61天 |
0.47% |
| 尹华龙 |
2020-09-30 |
2021-02-02 |
125天 |
1.17% |
| 孔学峰 尹华龙 |
2018-05-04 |
2020-09-29 |
2年又149天 |
7.93% |
| 孔学峰 |
2018-03-06 |
2018-05-03 |
58天 |
0.64% |