004839 银华安颐中短债双月持有期债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1095(2024-09-20)
- 累计净值:1.1245
- 规模:12.93亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-06-26
- 管理人:银华基金
- 基金经理:王树丽
- 持续:1.8年
- 标准差:1年0.33%,0.33%,0.18%
- 夏普:1年4.12,4.59,9.85
1月:0.08% 3月:0.44% 6月:1.31%
1年:3.19% 3年:9.71% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1245
2024-09-19 累计净值 1.1245
2024-09-18 累计净值 1.1245
2024-09-13 累计净值 1.1241
2024-09-12 累计净值 1.124
2024-09-11 累计净值 1.1239
2024-09-10 累计净值 1.1238
2024-09-09 累计净值 1.1239
2024-09-06 累计净值 1.1237
2024-09-05 累计净值 1.1237
2024-09-04 累计净值 1.1235
2024-09-03 累计净值 1.1233
2024-09-02 累计净值 1.1231
2024-08-30 累计净值 1.1227
2024-08-29 累计净值 1.1225
2024-08-28 累计净值 1.1223
2024-08-27 累计净值 1.1223
2024-08-26 累计净值 1.1229
2024-08-23 累计净值 1.1231
2024-08-22 累计净值 1.1233
2024-08-21 累计净值 1.1234
2024-08-20 累计净值 1.1236
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王树丽 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
5.42% |
赵楠楠 王树丽 |
2021-06-11 |
至今 |
220天 |
2.09% |
赵楠楠 |
2020-12-15 |
2021-06-10 |
177天 |
1.52% |