004859 泰康年年红纯债一年债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0831(2024-09-20)
- 累计净值：1.3923
- 规模：64.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-30
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：经惠云
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.38% 3月：1.34% 6月：3.30%
1年：6.09% 3年：9.27% 5年：6.10% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3923
2024-09-13 累计净值 1.39
2024-09-06 累计净值 1.3868
2024-08-30 累计净值 1.3865
2024-08-23 累计净值 1.3872
2024-08-16 累计净值 1.3882
2024-08-09 累计净值 1.3904
2024-08-02 累计净值 1.3916
2024-07-26 累计净值 1.3866
2024-07-19 累计净值 1.3822
2024-07-12 累计净值 1.3815
2024-07-05 累计净值 1.3815
2024-06-30 累计净值 1.3829
2024-06-28 累计净值 1.3828
2024-06-21 累计净值 1.3797
2024-06-14 累计净值 1.378
2024-06-07 累计净值 1.3762
2024-05-31 累计净值 1.3741
2024-05-24 累计净值 1.3727
2024-05-17 累计净值 1.3719
2024-05-10 累计净值 1.3704
2024-04-30 累计净值 1.3677
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 经惠云 |
2019-05-09 |
至今 |
4年又196天 |
21.85% |
| 蒋利娟 经惠云 |
2017-12-25 |
2019-05-08 |
1年又134天 |
12.47% |
| 蒋利娟 |
2017-08-30 |
2017-12-24 |
116天 |
0.41% |