004868 交银股息优化混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5375(2024-09-20)
- 累计净值：1.5375
- 规模：14.85亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-25
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
- 持续：6.2年
- 标准差：1年17.38%,22.10%,22.71%
- 夏普：1年-0.18,-0.31,-0.02
1月：-6.04% 3月：-17.61% 6月：-29.72%
1年：-37.59% 3年：-42.31% 5年：16.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5375
2024-09-19 累计净值 1.5463
2024-09-18 累计净值 1.5217
2024-09-13 累计净值 1.5281
2024-09-12 累计净值 1.5513
2024-09-11 累计净值 1.5796
2024-09-10 累计净值 1.5762
2024-09-09 累计净值 1.5781
2024-09-06 累计净值 1.5965
2024-09-05 累计净值 1.6267
2024-09-04 累计净值 1.6152
2024-09-03 累计净值 1.6204
2024-09-02 累计净值 1.597
2024-08-30 累计净值 1.6577
2024-08-29 累计净值 1.6113
2024-08-28 累计净值 1.5778
2024-08-27 累计净值 1.6011
2024-08-26 累计净值 1.6073
2024-08-23 累计净值 1.6196
2024-08-22 累计净值 1.6122
2024-08-21 累计净值 1.6344
2024-08-20 累计净值 1.6364
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩威俊 |
2017-08-25 |
至今 |
4年又146天 |
163.71% |