004894 华润元大润泽债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0806(2024-09-20)
- 累计净值：1.2335
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-06-06
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：1.3年
- 标准差：1年5.26%,3.73%,3.06%
- 夏普：1年0.95,0.70,0.78
1月：0.38% 3月：0.64% 6月：1.35%
1年：7.74% 3年：11.24% 5年：18.53% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2335
2024-09-19 累计净值 1.2333
2024-09-18 累计净值 1.2335
2024-09-13 累计净值 1.2332
2024-09-12 累计净值 1.2331
2024-09-11 累计净值 1.2331
2024-09-10 累计净值 1.2326
2024-09-09 累计净值 1.2324
2024-09-06 累计净值 1.2322
2024-09-05 累计净值 1.2321
2024-09-04 累计净值 1.232
2024-09-03 累计净值 1.2319
2024-09-02 累计净值 1.2314
2024-08-30 累计净值 1.2304
2024-08-29 累计净值 1.2302
2024-08-28 累计净值 1.2303
2024-08-27 累计净值 1.2296
2024-08-26 累计净值 1.2304
2024-08-23 累计净值 1.2302
2024-08-22 累计净值 1.2297
2024-08-21 累计净值 1.2293
2024-08-20 累计净值 1.2294
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 尹华龙 |
2023-09-01 |
至今 |
80天 |
5.40% |
| 金兴健 尹华龙 |
2022-07-20 |
2023-08-31 |
1年又42天 |
1.28% |
| 金兴健 |
2022-06-28 |
2022-07-19 |
21天 |
0.09% |
| 魏晓菲 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
2.75% |
| 魏晓菲 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
1.02% |
| 王致远 魏晓菲 |
2020-11-26 |
2020-12-06 |
10天 |
0.17% |
| 王致远 |
2020-11-02 |
2020-11-25 |
23天 |
-0.08% |
| 王致远 梁昕 |
2020-09-17 |
2020-11-01 |
45天 |
0.18% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-13 |
2020-09-16 |
1年又188天 |
4.92% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-01 |
2019-03-12 |
11天 |
0.03% |
| 李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
1.02% |
| 张俊杰 李仆 |
2018-11-30 |
2018-12-06 |
6天 |
0.16% |
| 张俊杰 |
2018-06-06 |
2018-11-29 |
176天 |
2.24% |