004940 中加聚鑫纯债一年定开A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2709(2024-09-20)
- 累计净值：1.3729
- 规模：2.49亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-09-15
- 管理人：中加基金
- 基金经理：袁素
- 持续：2.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.95% 3月：1.62% 6月：2.67%
1年：6.00% 3年：14.44% 5年：17.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3729
2024-09-13 累计净值 1.3687
2024-09-06 累计净值 1.3643
2024-08-30 累计净值 1.3616
2024-08-23 累计净值 1.3628
2024-08-16 累计净值 1.361
2024-08-09 累计净值 1.3615
2024-08-02 累计净值 1.3615
2024-07-26 累计净值 1.3578
2024-07-19 累计净值 1.3554
2024-07-12 累计净值 1.355
2024-07-05 累计净值 1.3546
2024-06-30 累计净值 1.3559
2024-06-28 累计净值 1.3557
2024-06-21 累计净值 1.3536
2024-06-14 累计净值 1.3527
2024-06-07 累计净值 1.3518
2024-05-31 累计净值 1.349
2024-05-24 累计净值 1.3474
2024-05-17 累计净值 1.3464
2024-05-10 累计净值 1.3453
2024-04-30 累计净值 1.3438
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁素 |
2020-12-14 |
至今 |
2年又341天 |
12.72% |
| 李瑾懿 |
2019-11-07 |
2020-12-13 |
1年又37天 |
8.29% |
| 杨旸 |
2019-08-21 |
2019-11-06 |
77天 |
0.23% |
| 廉晓婵 杨旸 |
2018-08-10 |
2019-08-20 |
1年又10天 |
3.13% |
| 廉晓婵 |
2017-09-15 |
2018-08-09 |
328天 |
4.69% |