004941 中加聚鑫纯债一年定开C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2437(2024-09-20)
- 累计净值:1.3457
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-09-15
- 管理人:中加基金
- 基金经理:袁素
- 持续:2.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.92% 3月:1.53% 6月:2.51%
1年:5.70% 3年:13.43% 5年:15.47% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3457
2024-09-13 累计净值 1.3417
2024-09-06 累计净值 1.3375
2024-08-30 累计净值 1.3349
2024-08-23 累计净值 1.3361
2024-08-16 累计净值 1.3344
2024-08-09 累计净值 1.335
2024-08-02 累计净值 1.335
2024-07-26 累计净值 1.3315
2024-07-19 累计净值 1.3292
2024-07-12 累计净值 1.3289
2024-07-05 累计净值 1.3286
2024-06-30 累计净值 1.3299
2024-06-28 累计净值 1.3298
2024-06-21 累计净值 1.3277
2024-06-14 累计净值 1.3269
2024-06-07 累计净值 1.3261
2024-05-31 累计净值 1.3234
2024-05-24 累计净值 1.3219
2024-05-17 累计净值 1.3211
2024-05-10 累计净值 1.32
2024-04-30 累计净值 1.3186
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
袁素 |
2020-12-14 |
至今 |
2年又341天 |
11.77% |
李瑾懿 |
2019-11-07 |
2020-12-13 |
1年又37天 |
7.94% |
杨旸 |
2019-08-21 |
2019-11-06 |
77天 |
0.16% |
廉晓婵 杨旸 |
2018-08-10 |
2019-08-20 |
1年又10天 |
2.82% |
廉晓婵 |
2017-09-15 |
2018-08-09 |
328天 |
4.42% |