004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2055(2024-09-20)
- 累计净值：1.2055
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-24
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
- 持续：1年
- 标准差：1年12.59%,13.85%,14.49%
- 夏普：1年-0.04,-0.54,0.05
1月：-0.81% 3月：-9.44% 6月：-12.39%
1年：-10.91% 3年：-24.22% 5年：26.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2055
2024-09-19 累计净值 1.2109
2024-09-18 累计净值 1.2026
2024-09-13 累计净值 1.1949
2024-09-12 累计净值 1.204
2024-09-11 累计净值 1.208
2024-09-10 累计净值 1.2078
2024-09-09 累计净值 1.2042
2024-09-06 累计净值 1.2157
2024-09-05 累计净值 1.2356
2024-09-04 累计净值 1.235
2024-09-03 累计净值 1.2379
2024-09-02 累计净值 1.2294
2024-08-30 累计净值 1.2426
2024-08-29 累计净值 1.2237
2024-08-28 累计净值 1.2118
2024-08-27 累计净值 1.2102
2024-08-26 累计净值 1.2096
2024-08-23 累计净值 1.2067
2024-08-22 累计净值 1.2014
2024-08-21 累计净值 1.2098
2024-08-20 累计净值 1.2153
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宇涛 |
2022-10-26 |
至今 |
1年又25天 |
4.53% |
| 曹建华 刘宇涛 |
2022-09-20 |
2022-10-25 |
35天 |
-7.85% |
| 曹建华 |
2022-06-28 |
2022-09-19 |
83天 |
-1.51% |
| 丁玥 曹建华 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-0.36% |
| 丁玥 赵慧 |
2018-11-13 |
2021-09-27 |
2年又319天 |
68.15% |
| 丁玥 |
2018-02-09 |
2018-11-12 |
276天 |
-7.27% |
| 张明凯 丁玥 |
2017-09-04 |
2018-02-08 |
157天 |
4.04% |
| 张明凯 |
2017-08-24 |
2017-09-03 |
10天 |
0.07% |