004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1684(2024-09-20)
- 累计净值：1.1684
- 规模：0.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-08-24
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
- 持续：1年
- 标准差：1年12.59%,13.85%,14.48%
- 夏普：1年-0.07,-0.57,0.02
1月：-0.84% 3月：-9.53% 6月：-12.56%
1年：-11.28% 3年：-25.13% 5年：23.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1684
2024-09-19 累计净值 1.1736
2024-09-18 累计净值 1.1656
2024-09-13 累计净值 1.1582
2024-09-12 累计净值 1.167
2024-09-11 累计净值 1.1709
2024-09-10 累计净值 1.1707
2024-09-09 累计净值 1.1672
2024-09-06 累计净值 1.1784
2024-09-05 累计净值 1.1977
2024-09-04 累计净值 1.1971
2024-09-03 累计净值 1.2
2024-09-02 累计净值 1.1917
2024-08-30 累计净值 1.2046
2024-08-29 累计净值 1.1863
2024-08-28 累计净值 1.1748
2024-08-27 累计净值 1.1733
2024-08-26 累计净值 1.1727
2024-08-23 累计净值 1.1699
2024-08-22 累计净值 1.1647
2024-08-21 累计净值 1.1729
2024-08-20 累计净值 1.1783
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘宇涛 |
2022-10-26 |
至今 |
1年又25天 |
4.08% |
| 曹建华 刘宇涛 |
2022-09-20 |
2022-10-25 |
35天 |
-7.88% |
| 曹建华 |
2022-06-28 |
2022-09-19 |
83天 |
-1.60% |
| 丁玥 曹建华 |
2021-09-28 |
至今 |
111天 |
-0.48% |
| 丁玥 赵慧 |
2018-11-13 |
2021-09-27 |
2年又319天 |
66.19% |
| 丁玥 |
2018-02-09 |
2018-11-12 |
276天 |
-7.57% |
| 张明凯 丁玥 |
2017-09-04 |
2018-02-08 |
157天 |
3.59% |
| 张明凯 |
2017-08-24 |
2017-09-03 |
10天 |
0.06% |