004952 兴全恒益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2065(2024-09-20)
- 累计净值：1.2744
- 规模：60.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-09-20
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：1.9年
- 标准差：1年5.20%,5.48%,5.91%
- 夏普：1年-0.25,-0.34,0.10
1月：-0.19% 3月：-6.17% 6月：-5.90%
1年：-8.25% 3年：-5.93% 5年：13.58% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2744
2024-09-19 累计净值 1.2784
2024-09-18 累计净值 1.2726
2024-09-13 累计净值 1.2753
2024-09-12 累计净值 1.28
2024-09-11 累计净值 1.2838
2024-09-10 累计净值 1.2839
2024-09-09 累计净值 1.2873
2024-09-06 累计净值 1.2924
2024-09-05 累计净值 1.2979
2024-09-04 累计净值 1.2926
2024-09-03 累计净值 1.2932
2024-09-02 累计净值 1.29
2024-08-30 累计净值 1.2993
2024-08-29 累计净值 1.2889
2024-08-28 累计净值 1.2801
2024-08-27 累计净值 1.2797
2024-08-26 累计净值 1.2826
2024-08-23 累计净值 1.2745
2024-08-22 累计净值 1.2707
2024-08-21 累计净值 1.2763
2024-08-20 累计净值 1.2767
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 徐留明 |
2021-12-20 |
至今 |
28天 |
0.78% |
| 申庆 张睿 |
2017-09-20 |
2021-12-19 |
4年又91天 |
40.78% |