004953 兴全恒益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1716(2024-09-20)
- 累计净值：1.2395
- 规模：9.47亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-09-20
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：张睿
- 持续：1.9年
- 标准差：1年5.19%,5.48%,5.91%
- 夏普：1年-0.33,-0.41,0.03
1月：-0.22% 3月：-6.27% 6月：-6.09%
1年：-8.63% 3年：-7.05% 5年：11.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2395
2024-09-19 累计净值 1.2434
2024-09-18 累计净值 1.2378
2024-09-13 累计净值 1.2405
2024-09-12 累计净值 1.245
2024-09-11 累计净值 1.2488
2024-09-10 累计净值 1.2489
2024-09-09 累计净值 1.2522
2024-09-06 累计净值 1.2571
2024-09-05 累计净值 1.2626
2024-09-04 累计净值 1.2574
2024-09-03 累计净值 1.258
2024-09-02 累计净值 1.2549
2024-08-30 累计净值 1.264
2024-08-29 累计净值 1.2538
2024-08-28 累计净值 1.2454
2024-08-27 累计净值 1.245
2024-08-26 累计净值 1.2478
2024-08-23 累计净值 1.24
2024-08-22 累计净值 1.2363
2024-08-21 累计净值 1.2417
2024-08-20 累计净值 1.2421
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张睿 徐留明 |
2021-12-20 |
至今 |
28天 |
0.75% |
| 申庆 张睿 |
2017-09-20 |
2021-12-19 |
4年又91天 |
38.38% |