004955 中银证券中高等级债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0454(2024-09-20)
- 累计净值：1.1884
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2019-01-25
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：4.8年
- 标准差：1年0.60%,0.56%,0.51%
- 夏普：1年2.01,1.80,2.83
1月：0.28% 3月：0.82% 6月：1.98%
1年：3.93% 3年：9.30% 5年：17.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1884
2024-09-19 累计净值 1.1883
2024-09-18 累计净值 1.1883
2024-09-13 累计净值 1.1874
2024-09-12 累计净值 1.187
2024-09-11 累计净值 1.1869
2024-09-10 累计净值 1.1867
2024-09-09 累计净值 1.1865
2024-09-06 累计净值 1.1861
2024-09-05 累计净值 1.186
2024-09-04 累计净值 1.1859
2024-09-03 累计净值 1.1854
2024-09-02 累计净值 1.1851
2024-08-30 累计净值 1.1843
2024-08-29 累计净值 1.1841
2024-08-28 累计净值 1.1839
2024-08-27 累计净值 1.1835
2024-08-26 累计净值 1.1846
2024-08-23 累计净值 1.1852
2024-08-22 累计净值 1.1854
2024-08-21 累计净值 1.1854
2024-08-20 累计净值 1.1855
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉玺 |
2020-05-14 |
至今 |
1年又248天 |
3.54% |
| 王玉玺 陈渭泉 |
2019-01-25 |
2020-05-13 |
1年又109天 |
6.95% |