004956 中银证券安誉债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1222(2024-09-20)
- 累计净值：1.1876
- 规模：10.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2018-03-29
- 管理人：中银证券
- 基金经理：余亮
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.47%,0.94%,0.95%
- 夏普：1年0.20,-0.30,0.57
1月：0.44% 3月：0.84% 6月：1.87%
1年：4.10% 3年：6.39% 5年：13.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1876
2024-09-19 累计净值 1.1875
2024-09-18 累计净值 1.1876
2024-09-13 累计净值 1.1861
2024-09-12 累计净值 1.1852
2024-09-11 累计净值 1.1848
2024-09-10 累计净值 1.1843
2024-09-09 累计净值 1.184
2024-09-06 累计净值 1.1836
2024-09-05 累计净值 1.1837
2024-09-04 累计净值 1.1833
2024-09-03 累计净值 1.1829
2024-09-02 累计净值 1.1826
2024-08-30 累计净值 1.1812
2024-08-29 累计净值 1.181
2024-08-28 累计净值 1.1809
2024-08-27 累计净值 1.1797
2024-08-26 累计净值 1.1813
2024-08-23 累计净值 1.1821
2024-08-22 累计净值 1.1823
2024-08-21 累计净值 1.1821
2024-08-20 累计净值 1.1827
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余亮 |
2021-04-13 |
至今 |
279天 |
3.08% |
| 吴康 |
2019-09-09 |
2021-04-12 |
1年又216天 |
4.23% |
| 王玉玺 吴康 |
2019-06-05 |
2019-09-08 |
95天 |
1.54% |
| 王玉玺 |
2018-03-29 |
2019-06-04 |
1年又67天 |
4.09% |