004957 中银证券安誉债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1153(2024-09-20)
- 累计净值：2.1807
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2018-03-29
- 管理人：中银证券
- 基金经理：余亮
- 持续：2.6年
- 标准差：1年0.46%,0.93%,0.95%
- 夏普：1年0.09,-0.36,0.52
1月：0.44% 3月：0.84% 6月：1.87%
1年：4.06% 3年：6.28% 5年：12.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1807
2024-09-19 累计净值 2.1805
2024-09-18 累计净值 2.1806
2024-09-13 累计净值 2.1778
2024-09-12 累计净值 2.1761
2024-09-11 累计净值 2.1755
2024-09-10 累计净值 2.1744
2024-09-09 累计净值 2.1739
2024-09-06 累计净值 2.1731
2024-09-05 累计净值 2.1733
2024-09-04 累计净值 2.1726
2024-09-03 累计净值 2.1718
2024-09-02 累计净值 2.1713
2024-08-30 累计净值 2.1687
2024-08-29 累计净值 2.1683
2024-08-28 累计净值 2.168
2024-08-27 累计净值 2.1659
2024-08-26 累计净值 2.1688
2024-08-23 累计净值 2.1704
2024-08-22 累计净值 2.1707
2024-08-21 累计净值 2.1703
2024-08-20 累计净值 2.1714
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 余亮 |
2021-04-13 |
至今 |
279天 |
3.04% |
| 吴康 |
2019-09-09 |
2021-04-12 |
1年又216天 |
4.23% |
| 王玉玺 吴康 |
2019-06-05 |
2019-09-08 |
95天 |
1.51% |
| 王玉玺 |
2018-03-29 |
2019-06-04 |
1年又67天 |
90.80% |