004975 交银恒益灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1076(2024-09-20)
- 累计净值：1.3326
- 规模：7.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-09-15
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：2.9年
- 标准差：1年2.03%,2.52%,2.92%
- 夏普：1年-0.65,-0.69,0.49
1月：-0.19% 3月：-0.56% 6月：-0.23%
1年：-1.41% 3年：-0.89% 5年：27.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3326
2024-09-19 累计净值 1.3327
2024-09-18 累计净值 1.3322
2024-09-13 累计净值 1.3319
2024-09-12 累计净值 1.3322
2024-09-11 累计净值 1.3324
2024-09-10 累计净值 1.3323
2024-09-09 累计净值 1.3325
2024-09-06 累计净值 1.3326
2024-09-05 累计净值 1.3331
2024-09-04 累计净值 1.3329
2024-09-03 累计净值 1.3332
2024-09-02 累计净值 1.3329
2024-08-30 累计净值 1.3335
2024-08-29 累计净值 1.3326
2024-08-28 累计净值 1.3327
2024-08-27 累计净值 1.3326
2024-08-26 累计净值 1.3334
2024-08-23 累计净值 1.3337
2024-08-22 累计净值 1.3336
2024-08-21 累计净值 1.334
2024-08-20 累计净值 1.3347
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
9.80% |
| 李娜 王艺伟 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
4.56% |
| 李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
0.72% |
| 李娜 凌超 |
2019-08-29 |
2020-07-08 |
314天 |
12.85% |
| 王少成 李娜 |
2019-07-20 |
2019-08-28 |
39天 |
1.69% |
| 王少成 李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
| 王少成 李娜 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
-0.21% |
| 王少成 李娜 |
2019-06-18 |
2019-07-15 |
27天 |
0.56% |
| 王少成 |
2018-09-22 |
2019-06-17 |
268天 |
3.09% |
| 盖婷婷 王少成 |
2018-08-24 |
2018-09-21 |
28天 |
-0.60% |
| 盖婷婷 |
2017-09-15 |
2018-08-23 |
342天 |
-0.49% |