005001 交银持续成长主题混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.1906(2024-09-20)
• 累计净值：1.3306
• 规模：22.29亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2018-01-12
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：何帅
• 持续：5.8年
• 标准差：1年19.01%,21.83%,20.56%
• 夏普：1年-1.19,-0.66,-0.11

2024-09-20 累计净值 1.3306
2024-09-19 累计净值 1.3313
2024-09-18 累计净值 1.3313
2024-09-13 累计净值 1.3194
2024-09-12 累计净值 1.3312
2024-09-11 累计净值 1.3308
2024-09-10 累计净值 1.3236
2024-09-09 累计净值 1.3339
2024-09-06 累计净值 1.3411
2024-09-05 累计净值 1.3505
2024-09-04 累计净值 1.3554
2024-09-03 累计净值 1.3506
2024-09-02 累计净值 1.3481
2024-08-30 累计净值 1.3592
2024-08-29 累计净值 1.3618
2024-08-28 累计净值 1.3599
2024-08-27 累计净值 1.3619
2024-08-26 累计净值 1.3635
2024-08-23 累计净值 1.3639
2024-08-22 累计净值 1.3592
2024-08-21 累计净值 1.3538
2024-08-20 累计净值 1.3628

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
何帅	2018-01-12	至今	4年又6天	140.15%