005004 交银品质升级混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.205(2024-09-20)
- 累计净值：1.205
- 规模：8.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-02-08
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
- 持续：5.7年
- 标准差：1年17.33%,21.93%,22.73%
- 夏普：1年-0.20,-0.33,-0.03
1月：-5.93% 3月：-17.32% 6月：-29.37%
1年：-37.24% 3年：-42.26% 5年：15.42% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.205
2024-09-19 累计净值 1.2118
2024-09-18 累计净值 1.1927
2024-09-13 累计净值 1.1978
2024-09-12 累计净值 1.2154
2024-09-11 累计净值 1.2371
2024-09-10 累计净值 1.2345
2024-09-09 累计净值 1.2359
2024-09-06 累计净值 1.2504
2024-09-05 累计净值 1.2741
2024-09-04 累计净值 1.265
2024-09-03 累计净值 1.2691
2024-09-02 累计净值 1.2507
2024-08-30 累计净值 1.2983
2024-08-29 累计净值 1.2619
2024-08-28 累计净值 1.2356
2024-08-27 累计净值 1.2539
2024-08-26 累计净值 1.2588
2024-08-23 累计净值 1.2684
2024-08-22 累计净值 1.2626
2024-08-21 累计净值 1.2794
2024-08-20 累计净值 1.281
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩威俊 |
2018-02-08 |
至今 |
3年又344天 |
106.33% |