005025 交银丰盈收益债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2845(2024-09-20)
- 累计净值：1.2845
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2017-08-14
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：连端清
- 持续：3.2年
- 标准差：1年0.63%,0.62%,0.60%
- 夏普：1年0.98,1.34,2.40
1月：-0.16% 3月：0.42% 6月：1.67%
1年：3.49% 3年：8.41% 5年：14.48% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2845
2024-09-19 累计净值 1.2847
2024-09-18 累计净值 1.2849
2024-09-13 累计净值 1.2844
2024-09-12 累计净值 1.2843
2024-09-11 累计净值 1.2845
2024-09-10 累计净值 1.2847
2024-09-09 累计净值 1.2848
2024-09-06 累计净值 1.2847
2024-09-05 累计净值 1.2847
2024-09-04 累计净值 1.2843
2024-09-03 累计净值 1.284
2024-09-02 累计净值 1.2836
2024-08-30 累计净值 1.2826
2024-08-29 累计净值 1.2824
2024-08-28 累计净值 1.2818
2024-08-27 累计净值 1.2822
2024-08-26 累计净值 1.2841
2024-08-23 累计净值 1.285
2024-08-22 累计净值 1.2856
2024-08-21 累计净值 1.2859
2024-08-20 累计净值 1.2866
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 连端清 |
2020-08-22 |
至今 |
1年又148天 |
5.23% |
| 于海颖 连端清 |
2017-08-14 |
2020-08-21 |
3年又8天 |
11.07% |