005051 摩根标普港股通低波红利指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9324(2024-09-20)
- 累计净值：0.9324
- 规模：2.14亿
- 跟踪标的：标普港股通低波红利指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-12-04
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：胡迪
- 持续：2.4年
- 标准差：1年15.47%,16.75%,15.42%
- 夏普：1年0.41,0.04,0.09
1月：-0.89% 3月：-0.87% 6月：7.25%
1年：7.67% 3年：6.16% 5年：-1.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9324
2024-09-19 累计净值 0.9282
2024-09-18 累计净值 0.9204
2024-09-13 累计净值 0.9051
2024-09-12 累计净值 0.8991
2024-09-11 累计净值 0.8932
2024-09-10 累计净值 0.9054
2024-09-09 累计净值 0.9058
2024-09-06 累计净值 0.9211
2024-09-05 累计净值 0.9219
2024-09-04 累计净值 0.9222
2024-09-03 累计净值 0.9306
2024-09-02 累计净值 0.9387
2024-08-30 累计净值 0.9469
2024-08-29 累计净值 0.9477
2024-08-28 累计净值 0.9508
2024-08-27 累计净值 0.9552
2024-08-26 累计净值 0.9442
2024-08-23 累计净值 0.9389
2024-08-22 累计净值 0.9368
2024-08-21 累计净值 0.9351
2024-08-20 累计净值 0.9408
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 胡迪 何智豪 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-4.80% |
| 胡迪 何智豪 |
2021-06-08 |
至今 |
223天 |
-2.20% |
| 张淑婉 胡迪 |
2021-02-19 |
2021-06-07 |
108天 |
7.54% |
| 张淑婉 胡迪 |
2021-01-07 |
2021-02-18 |
42天 |
5.02% |
| 张淑婉 施虓文 |
2017-12-04 |
2021-01-06 |
3年又34天 |
-21.77% |